| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 31.90 | | 國外-北美 | 30.61 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 14.79 | | 存款-活期存款 | 8.04 | | 國外-已開發歐洲 | 5.28 | | 國外-日本 | 2.33 | | 國外存託憑證-北美 | 1.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 85 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 每年百分之零點貳陸(0.26%). | | 基金管理費率 | 每年百分之壹點捌(1.8%). | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費). | | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.7100 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2021/12/20 | | 經理人 | 徐啟葳 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 本基金投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證,債券(含其他固定收益證券),基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.36 | 559 of 977 | | 近一個月 | -1.62 | 898 of 977 | | 近三個月 | 1.78 | 598 of 968 | | 近六個月 | 12.25 | 268 of 950 | | 今年以來 | 3.41 | 458 of 977 | | 近一年 | 14.50 | 258 of 869 | | 近兩年 | 12.65 | 227 of 710 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.7821 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2990 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2755 |
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